BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond I Fonds
109,33
EUR
-0,11
EUR
-0,10
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The fund seeks to achieve return that are higher than Euro Money Market over a recommended investment horizon of around 36 Months.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond I CAP EUR Fonds |
| ISIN | LU2355554929 |
| WKN | A3DJZZ |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Fadi Berbari, Li Tao, Alexandre Coupee |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.04.2022 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109,33 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 404 |
| Volumen der Tranche | 41,29 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 237,97 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,47 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,47% |
| Transaktionskosten | 0,62% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,59% |