BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond Classic Fonds
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Anlageziel
The fund seeks to achieve return that are higher than Euro Money Market over a recommended investment horizon of around 36 Months.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond Classic CAP EUR Fonds |
| ISIN | LU2355554416 |
| WKN | A3DH5V |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Fadi Berbari, Li Tao, Alexandre Coupee |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.04.2022 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,29 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 405 |
| Volumen der Tranche | 78,74 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 235,16 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,09 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
| Transaktionskosten | 0,62% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,71% |