BNP Paribas Funds Euro Bond Privl Fonds
98,23
EUR
-0,18
EUR
-0,18
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er in auf Euro lautende Anleihen erstklassiger Emittenten investiert. Die Werteauswahl des Fonds vollzieht sich in 2 Schritten: Die Allokation des Portfolios bezüglich Renten und Devisen basiert auf der Prognose der Zins- und Wechselkursentwicklungen. Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation. Die gewichtete Duration liegt zwischen 0,5 - 8
Stammdaten
Name | BNP Paribas Funds Euro Bond Privl Distribution Fonds |
ISIN | LU0823390868 |
WKN | A1JLNL |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Eric Plantier, Peter Benschop |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 07.03.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.03.2013 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 98,23 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1013 |
Volumen der Tranche | 8,22 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 439,35 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,69 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,77% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,18 |
WE seit Jahresbeginn | 2,45% |