BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Fonds
95,54
EUR
+0,26
EUR
+0,27
%
Düsseldorf
96,38
EUR
+0,34
EUR
+0,35
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er in auf Euro lautende Anleihen erstklassiger Emittenten investiert. Die Werteauswahl des Fonds vollzieht sich in 2 Schritten: Die Allokation des Portfolios bezüglich Renten und Devisen basiert auf der Prognose der Zins- und Wechselkursentwicklungen. Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation. Die gewichtete Duration liegt zwischen 0,5 - 8
Stammdaten
Name | BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Distribution Fonds |
ISIN | LU0075937911 |
WKN | 987128 |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Eric Plantier, Peter Benschop |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 05.06.1997 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.06.1997 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 96,38 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1022 |
Volumen der Tranche | 26,94 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 422,07 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,14 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,22% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,14% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,34 |
WE seit Jahresbeginn | -0,45% |