BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities I Capitalisation Fonds
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Anlageziel
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in emerging bonds.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities I EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2572687213 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Alaa Bushehri, Clement Niel |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.10.2023 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,64 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1842 |
| Volumen der Tranche | 5,70 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 240,38 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,84 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,26 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,05% |