BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic Capitalisation Fonds

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Anlageziel

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in eine begrenzte Anzahl an Anleihen und Schuldtiteln oder ähnlichen Wertpapieren, die von Schwellenländern (definiert als vor dem 1. Januar 1994 nicht der OECD angehörende Länder, einschließlich der Türkei und Griechenland) oder von Unternehmen begeben werden, die durch eine solide Finanzstruktur und/oder das Potenzial für gewinnbringendes Wachstum charakterisiert sind und ihren Sitz in diesen Ländern haben oder einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der verbleibende Teil, d. h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Vermögens in OGAW oder OGA. In Bezug auf die oben genannten Anlagegrenzen können die Anlagen des Teilfonds in Schuldpapiere, die am China Interbank Bond Market und Bond Connect gehandelt werden, bis zu 25 % seines Vermögens erreichen.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic Capitalisation Fonds
ISIN LU0823389852
WKN A1T8TD
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Alaa Bushehri, Clement Niel
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.05.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.05.2013
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 205,96
Anzahl Fonds der Kategorie 1835
Volumen der Tranche 21,72 Mio. USD
Fondsvolumen 248,06 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,91

Gebühren

Laufende Kosten 2,34%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,91%
Transaktionskosten 0,43%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,18
WE seit Jahresbeginn 2,36%