BNP Paribas Funds China Equity I Capitalisation Fonds
Anlageziel
Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren eingetragenen Sitz in China, Hongkong oder Taiwan haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der verbleibende Anteil, d. h. maximal 25 % des Fondsvermögens, kann in allen sonstigen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt werden, sofern die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15 % und die Anlagen in OGAW oder OGA 10 % des Vermögens nicht übersteigen. In Bezug auf die oben angegebenen Anlagegrenzen darf das Gesamtengagement des Teilfonds (über direkte und indirekte Anlagen) in Wertpapieren von Festlandchina 70 % des Vermögens nicht überschreiten, wobei Anlagen in „chinesischen A-Aktien“ über FII und/oder Stock Connect getätigt werden.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Funds China Equity I EUR Capitalisation Fonds |
ISIN | LU1856829780 |
WKN | A2JQU0 |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | MSCI China 10/40 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | David Choa, Maxwell Yang |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 17.07.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.07.2018 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,57 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 842 |
Volumen der Tranche | 92,70 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 604,08 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,11 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,25% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,11% |
Transaktionskosten | 0,14% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,94 |
WE seit Jahresbeginn | 20,69% |