BNP Paribas Funds China A-Shares Classic Fonds
Anlageziel
Dieser Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in der Volksrepublik China oder in ganz oder teilweise eingezahlte Teile von Aktien oder in Namens- oder Inhaberaktien von solchen Unternehmen. Das Engagement in Wertpapieren des chinesischen Festlandes erfolgt vornehmlich über FII und/oder Stock Connect und/oder P-Notes. Der verbleibende Anteil, d. h. maximal 25 % des Fondsvermögens, kann in andere Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente investiert werden, solange die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15 %, die Anlagen in OGAW oder OGA 10 % und die Anlagen in anderen übertragbaren Wertpapieren 5 % des Fondsvermögens nicht übersteigen.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Funds China A-Shares Classic Distribution Fonds |
ISIN | LU1596576121 |
WKN | A2JPZA |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | MSCI China A Onshore |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | David Choa, Maxwell Yang |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 28.12.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.12.2017 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 82,70 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 426 |
Volumen der Tranche | 70.354,72 USD |
Fondsvolumen | 83,06 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,23 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,32% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,23% |
Transaktionskosten | 0,09% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,14 |
WE seit Jahresbeginn | 6,44% |