BNP Paribas Funds China A-Shares Classic HKD Capitalisation Fonds

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Anlageziel

Dieser Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in der Volksrepublik China oder in ganz oder teilweise eingezahlte Teile von Aktien oder in Namens- oder Inhaberaktien von solchen Unternehmen. Das Engagement in Wertpapieren des chinesischen Festlandes erfolgt vornehmlich über FII und/oder Stock Connect und/oder P-Notes. Der verbleibende Anteil, d. h. maximal 25 % des Fondsvermögens, kann in andere Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente investiert werden, solange die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15 %, die Anlagen in OGAW oder OGA 10 % und die Anlagen in anderen übertragbaren Wertpapieren 5 % des Fondsvermögens nicht übersteigen.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds China A-Shares Classic HKD Capitalisation Fonds
ISIN LU2572688617
WKN
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark MSCI China A Onshore
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager David Choa, Maxwell Yang
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 17.11.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.11.2023
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.426,97
Anzahl Fonds der Kategorie 426
Volumen der Tranche 212.103,74 HKD
Fonds Volumen 83,06 Mio. HKD
Total Expense Ratio (TER) 2,23

Gebühren

Laufende Kosten 2,32%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,23%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 3,65
WE seit Jahresbeginn 5,08%