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Anlageziel
The objective of this sub-fund is to construct a defensive portfolio of senior secured loans, providing a stable income stream. The sub-fund aims to offer its shareholders long-term returns, above comparable benchmark Index, over its life time. The portfolio will mainly consist of European senior secured bank loans to sub-investment grade issuers, also known as leveraged loans. These bank loans represent the highest ranking securities in the capital structure of the issuing companies.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Flexi III Global Senior Corporate Loans Fund I Plus EUR Distribution Fonds |
ISIN | LU1582325533 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Dennis Tian, Javier Peres Diaz, Bettina BOCCADIFUOCO |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.01.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.01.2020 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 929,39 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 114 |
Volumen der Tranche | 41,20 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 317,94 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | -5,55% |