BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to attain as high a level of total return as may be consistent with the preservation of capital.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH GBP Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU1268551337 |
| WKN | A3C04F |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Bloomberg US MBS |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Matthew Slootsky, John P. Carey |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.12.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.12.2015 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,44 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
| Volumen der Tranche | 11.503,47 GBP |
| Fonds Volumen | 224,04 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,99 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,99% |
| Transaktionskosten | 0,58% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,14% |