BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to attain as high a level of total return as may be consistent with the preservation of capital.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU1268551253 |
| WKN | A14092 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Bloomberg US MBS |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Matthew Slootsky, John P. Carey |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.10.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.10.2015 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 88,34 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10340 |
| Volumen der Tranche | 97,31 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 224,04 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,49% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,20% |