BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA I Fonds
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Anlageziel
To increase the value of its assets over the medium term.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA I Fonds |
| ISIN | LU1815416794 |
| WKN | A2PDZW |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Favier, Olivier Boutoille |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.01.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.01.2019 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.133,29 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10519 |
| Volumen der Tranche | 289,60 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 594,95 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,19 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,19% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,09% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,75% |