BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA I Fonds

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Anlageziel

To increase the value of its assets over the medium term.

Stammdaten

Name BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA I Fonds
ISIN LU1815416794
WKN A2PDZW
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager David Favier, Olivier Boutoille
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.01.2019
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.01.2019
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.133,69
Anzahl Fonds der Kategorie 10517
Volumen der Tranche 289,60 Mio. EUR
Fondsvolumen 594,95 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,19

Gebühren

Laufende Kosten 0,39%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,19%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,09%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn 0,79%