BNP Paribas Flexi I Obliselect Euro 2028 Privilege Capitalisation Fonds

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Anlageziel

The Product seeks to achieve at the Maturity Date*, a performance after fees of at least 3%, which is comparable to that of its investment universe at the end of the “Ramp Up Period”as defined below. The performance objective is based on market assumptions used by the management company. It does not constitute a promise of return. The Product will invest at least 2/3 of its asset in quasi-sovereign and corporate, Investment Grade and Non-Investment Grade bonds denominated in EUR issued, or whose issuer conducts a significant portion of its activity, in developed countries. Such investment shall be made in fixed rate bonds with a similar maturity as the Product.

Stammdaten

Name BNP Paribas Flexi I Obliselect Euro 2028 Privilege Capitalisation Fonds
ISIN LU2585961373
WKN A3EUUV
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark ICE BofA BB-B EurCcy NFn HY Ctd
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Christophe Auvity, AZIZ HELLAL
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.11.2023
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.11.2023
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 109,19
Anzahl Fonds der Kategorie 1486
Volumen der Tranche 12,27 Mio. EUR
Fonds Volumen 469,58 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,52

Gebühren

Laufende Kosten 0,83%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,52%
Transaktionskosten 0,31%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,18
WE seit Jahresbeginn 6,14%