BNP Paribas Flexi I - ESG Track EMU Government Bond 1-10 Years Privilege Fonds
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Anlageziel
Replicate the performance of the JPM ESG EMU Government Bond IG 1-10Y*, including fluctuations, and to maintain the tracking error between the net asset value of the sub-fund and that of the index below 1%
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Flexi I - ESG Track EMU Government Bond 1-10 Years Privilege Distribution Fonds |
| ISIN | LU2020657164 |
| WKN | A2P3JN |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Fadil Hannane, Charles Lewandowski, Sany NGO |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.05.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.05.2020 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,82 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 560 |
| Volumen der Tranche | 503,61 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 503,61 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,11 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,11% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,33% |