BNP Paribas Flexi I - ESG Track EMU Government Bond 1-10 Years Privilege Fonds
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Der Fonds BNP Paribas Flexi I - ESG Track EMU Government Bond 1-10 Years Privilege Distribution Fonds wird seit dem 12.09.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The investment objective of the fund is to replicate the performance of the JPM ESG EMU Government Bond IG 1-10Y*, including fluctuations, and to maintain the tracking error between the net asset value of the sub-fund and that of the index below 1%.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Flexi I - ESG Track EMU Government Bond 1-10 Years Privilege Distribution Fonds |
| ISIN | LU2020657164 |
| WKN | A2P3JN |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Fadil Hannane, Charles Lewandowski, Sany NGO |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 15.05.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.05.2020 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,07 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 596 |
| Volumen der Tranche | 540,58 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 540,58 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn |