BNP Paribas Flexi I Commodities Privilege Capitalisation Fonds

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ISIN LU1931957333


Anlageziel

The fund seeks to increase the value of its assets over the medium term. The objective of this sub-fund is to outperform its benchmark, the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return Index. This sub-fund invests at least 2/3 of its assets in bonds or other similar securities, money market instruments, transferable securities linked to prices for commodities of any kind. The remaining portion, namely a maximum of 1/3 of its assets, may be invested in any other transferable securities, money market instruments, or cash, and up to 10% of its assets may be invested in UCITS or UCIs. The sub-fund does not hold commodities directly.

Stammdaten

Name BNP Paribas Flexi I Commodities Privilege USD Capitalisation Fonds
ISIN LU1931957333
WKN A2PN8S
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark Bloomberg Cmmdty ex Agrcltr/Lvstk
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Maxime Panel, Marie Barberot
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Rohstoffe
Auflagedatum 15.11.2019
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.11.2019
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 88,34
Anzahl Fonds der Kategorie 524
Volumen der Tranche 40,61 Mio. USD
Fondsvolumen 224,52 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,09

Gebühren

Laufende Kosten 1,09%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,09%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,38
WE seit Jahresbeginn 8,95%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.