BNP PARIBAS EASY - Sustainable Government Bond Privilege Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to provide an exposure to the fixed rate Eurozone government bonds market, while taking into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria.
Stammdaten
| Name | BNP PARIBAS EASY - Sustainable EUR Government Bond Privilege Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2697597982 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | JPM EMU Investment Grade |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Fadil Hannane, Sany NGO |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.01.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.01.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,59 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 543 |
| Volumen der Tranche | 99.439,62 EUR |
| Fondsvolumen | 60,82 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,25% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,08% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,16 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,98% |