BNP PARIBAS EASY - Sustainable Government Bond Privilege Capitalisation Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the sub-fund is to provide an exposure to the fixed rate Eurozone government bonds market, while taking into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria.

Stammdaten

Name BNP PARIBAS EASY - Sustainable EUR Government Bond Privilege Capitalisation Fonds
ISIN LU2697597982
WKN
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark JPM EMU Investment Grade
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Fadil Hannane, Sany NGO
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.01.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.01.2024
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,34
Anzahl Fonds der Kategorie 550
Volumen der Tranche 101.675,87 EUR
Fonds Volumen 81,91 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,25

Gebühren

Laufende Kosten 0,31%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,25%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,08%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,15
WE seit Jahresbeginn 3,59%