BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Privilege Capitalisation Fonds
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Anlageziel
Nachbildung der Performance des MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)* Index (Bloomberg: M1CXUSC index), einschließlich der Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Privilege EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2607531345 |
| WKN | A3ED7L |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | MSCI USA SRI S-S 5% Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alexandre ZAMORA, Jean-Claude Leveque, Alban RIBAULT |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.07.2023 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 293,41 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1762 |
| Volumen der Tranche | 6,28 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,19 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,25% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,13% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,73 |
| WE seit Jahresbeginn | 20,09% |