BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series 5% Capped Track I Plus Capitalisation Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist die Nachbildung der Performance des MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) Index (Bloomberg: MXEUSSNE Index), einschließlich Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index. Für diesen Zweck kann der Fondsverwalter des Teilfondsportfolios zwischen vollständiger und optimierter Nachbildung zur Indexnachbildung wechseln, um eine optimale Verwaltung des Teilfonds zu gewährleisten. Mindestens 75% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem EU-Land und/oder dem Vereinigten Königreich investiert. Der Teilfonds legt höchstens 10 % seines Nettovermögens in von OGAW oder anderen OGA begebenen Anteilen an.

Stammdaten

Name BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series 5% Capped Track I Plus Capitalisation Fonds
ISIN LU2118277263
WKN A2P6TA
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark MSCI Europe SRI S-S 5% Cap NR EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jean-Claude Leveque, Alban RIBAULT
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.05.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.05.2020
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 163.302,00
Anzahl Fonds der Kategorie 1722
Volumen der Tranche 1.652,49 EUR
Fonds Volumen 369,26 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,18

Gebühren

Laufende Kosten 0,24%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,18%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,05%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -2.359,00
WE seit Jahresbeginn 6,96%