BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series 5% Capped Track I Plus Capitalisation Fonds
Anlageziel
Anlageziel ist die Nachbildung der Performance des MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) Index (Bloomberg: MXEUSSNE Index), einschließlich Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index. Für diesen Zweck kann der Fondsverwalter des Teilfondsportfolios zwischen vollständiger und optimierter Nachbildung zur Indexnachbildung wechseln, um eine optimale Verwaltung des Teilfonds zu gewährleisten. Mindestens 75% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem EU-Land und/oder dem Vereinigten Königreich investiert. Der Teilfonds legt höchstens 10 % seines Nettovermögens in von OGAW oder anderen OGA begebenen Anteilen an.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series 5% Capped Track I Plus Capitalisation Fonds |
ISIN | LU2118277263 |
WKN | A2P6TA |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | MSCI Europe SRI S-S 5% Cap NR EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jean-Claude Leveque, Alban RIBAULT |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 14.05.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.05.2020 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 163.302,00 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1722 |
Volumen der Tranche | 1.652,49 EUR |
Fonds Volumen | 369,26 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,18 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,24% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,18% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,05% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -2.359,00 |
WE seit Jahresbeginn | 6,96% |