BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure Track Classic Capitalisation Fonds
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Anlageziel
Replicate the performance of the ECPI Global ESG Infrastructure Equity (NR) index* (Bloomberg: GALPHGIN Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. For that purpose, the manager of the sub-fund’s portfolio will use the index replication method described below, to ensure optimum management of the sub-fund. At least, 51% of the assets will be invested at all times in equities. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS or other UCIs.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure Track Classic Capitalisation Fonds |
ISIN | LU1291109376 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Alexandre ZAMORA, Jean-Claude Leveque |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 21.01.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.01.2021 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 110,52 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 544 |
Volumen der Tranche | 117.468,64 EUR |
Fondsvolumen | 231,78 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,07% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,16 |
WE seit Jahresbeginn |