BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure Track Classic Capitalisation Fonds

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Anlageziel

Replicate the performance of the ECPI Global ESG Infrastructure Equity (NR) index* (Bloomberg: GALPHGIN Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. For that purpose, the manager of the sub-fund’s portfolio will use the index replication method described below, to ensure optimum management of the sub-fund. At least, 51% of the assets will be invested at all times in equities. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS or other UCIs.

Stammdaten

Name BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure Track Classic Capitalisation Fonds
ISIN LU1291109376
WKN
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alexandre ZAMORA, Jean-Claude Leveque
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 21.01.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.01.2021
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 110,52
Anzahl Fonds der Kategorie 544
Volumen der Tranche 117.468,64 EUR
Fondsvolumen 231,78 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,05

Gebühren

Laufende Kosten 1,07%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,05%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,16
WE seit Jahresbeginn