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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to create long-term capital growth by investing in a portfolio of selected global equities. The aim is to outperform its benchmark, MSCI ACWI Small Cap Net Total Return USD Index. The Sub-Fund may invest up to 30% of its net assets in emerging markets, including up to 15% of its net assets in China through China A-Shares via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and the Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Stammdaten
Name | BMC Global Small Cap Select Fund R EUR Fonds |
ISIN | LU2395559854 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Brock Milton Capital AB |
Benchmark | MSCI ACWI Small Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Henrik Milton, Johan Agneman |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 28.03.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.03.2022 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,90 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 645 |
Volumen der Tranche | 10.120,84 EUR |
Fondsvolumen | 73,98 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,93 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,03% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,93% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,76 |
WE seit Jahresbeginn | -3,71% |