BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit ESG Fund H Fonds

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Anlageziel

To achieve a total return from investments in higher yielding fixed income asset classes through active security selection, asset allocation and capital preservation techniques while taking into account ESG considerations.

Stammdaten

Name BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit ESG Fund H USD Fonds
ISIN LU2392593591
WKN A3C6XV
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Blair Reid, Raphael Robelin, Maria Satizabal
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.10.2021
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.10.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,09
Anzahl Fonds der Kategorie 1141
Volumen der Tranche
Fonds Volumen 127,35 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 0,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,01%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 6,04%