BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit ESG Fund H Fonds
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Anlageziel
To achieve a total return from investments in higher yielding fixed income asset classes through active security selection, asset allocation and capital preservation techniques while taking into account ESG considerations.
Stammdaten
Name | BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit ESG Fund H USD Fonds |
ISIN | LU2392593591 |
WKN | A3C6XV |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Blair Reid, Raphael Robelin, Maria Satizabal |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 29.10.2021 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.10.2021 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 107,09 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1141 |
Volumen der Tranche | |
Fonds Volumen | 127,35 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,01% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 6,04% |