BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit ESG Fund H Fonds

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Anlageziel

To achieve a total return from investments in higher yielding fixed income asset classes through active security selection, asset allocation and capital preservation techniques while taking into account ESG considerations. The Sub-Fund invests its net assets predominately3 in fixed income securities from issuers globally (including Emerging Market Issuers). The Sub-Fund may invest in fixed income securities of any rating, in unrated debt securities and in Distressed Debt Securities. The Sub-Fund may invest up to 25% of its net assets in convertible bonds, warrant-linked bonds and similar convertible instruments issued by domestic or international issuers.

Stammdaten

Name BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit ESG Fund H USD Fonds
ISIN LU2392593591
WKN A3C6XV
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Blair Reid, Raphael Robelin, Maria Satizabal
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.10.2021
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.10.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,37
Anzahl Fonds der Kategorie 1155
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 137,51 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 0,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,01%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,58
WE seit Jahresbeginn -0,19%