BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Multi-Strategy Fund Class NV K (Pf) Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to maximise total return. Investors should be aware that there is no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.

Stammdaten

Name BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Multi-Strategy Fund Class NV K (Pf) EUR Acc Fonds
ISIN IE00BDZ77494
WKN A2JN50
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.05.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Ireland Limited.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.05.2018
Depotbank CACEIS Ireland Limited.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 159,24
Anzahl Fonds der Kategorie 10512
Volumen der Tranche 2,45 Mio. EUR
Fondsvolumen 161,11 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,85

Gebühren

Laufende Kosten 0,85%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,85%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 1,66%