BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a total rate of return in excess of the Benchmark from a portfolio of fixed income securities of corporate issuers based in Emerging Market Countries and denominated in Local Currencies. Investors should be aware that there is no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
| Name | BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BKC5GZ90 |
| WKN | A2PN2W |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | BofA ML Divsfd lc EM Mks Non-Sov TR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Brent David, Polina Kurdyavko |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.07.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Ireland Limited. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.07.2019 |
| Depotbank | CACEIS Ireland Limited. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 113,99 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 768 |
| Volumen der Tranche | 190,04 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 207,74 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,76% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,34 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,91% |