BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, bezieht sich nicht auf eine Benchmark und hat zum Ziel, über Anlagen in festverzinslichen Vermögensklassen mit hoher Rendite durch aktive Titelselektion, Portfoliostrukturierung und Techniken zum Kapitalerhalt eine Gesamtrendite zu erwirtschaften, wobei er ESG-Erwägungen berücksichtigt.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD Fonds
ISIN LU0997346472
WKN A12E3D
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.01.2014
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.01.2014
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 143,75
Anzahl Fonds der Kategorie 10571
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 590,77 Mio. AUD
Total Expense Ratio (TER) 0,86

Gebühren

Laufende Kosten 1,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,86%
Transaktionskosten 0,29%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,30
WE seit Jahresbeginn 1,60%
Kopiere 'A12E3D'
Kopiere 'LU0997346472'
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.