BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - (QID) Fonds
86,08
USD
+0,05
USD
+0,06
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from investments in higher yielding fixed income asset classes through active security selection, asset allocation and capital preservation techniques while taking into account ESG considerations.
Stammdaten
Name | BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - USD (QID) Fonds |
ISIN | LU1128624639 |
WKN | A14P4G |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 28.11.2014 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.11.2014 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 86,08 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 808 |
Volumen der Tranche | |
Fondsvolumen | 578,32 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,19% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | 0,39% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 6,53% |