BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund S (AIDiv) Fonds

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Anlageziel

The Sub‐Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Treasury Total Return Index USD hedged, by investing in a portfolio of investment grade‐rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub‐Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub‐Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund S EUR (AIDiv) Distributing Fonds
ISIN LU2437468254
WKN A3DJSE
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark Bloomberg Global Treasury
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Kaspar Hense, Mark Dowding, Malin Rosengren
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.07.2022
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.07.2022
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 96,01
Anzahl Fonds der Kategorie 145
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 282,15 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,31

Gebühren

Laufende Kosten 0,31%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,31%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,11
WE seit Jahresbeginn 0,90%