BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund S (QIDiv) Fonds
106,16
GBP
+0,01
GBP
+0,01
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of investment grade-rated fixed income and subordinated debt securities issued by financial institutions while taking into account ESG considerations.
Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund S GBP (QIDiv) Fonds |
| ISIN | LU2711051776 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Marc Stacey, James Macdonald, James Pettit |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.12.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
| Volumen der Tranche | |
| Fonds Volumen | 102,46 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,51 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,51% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,72% |