BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern außerhalb der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.
Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C GBP Acc Fonds | 
| ISIN | LU0842210071 | 
| WKN | A2PVJU | 
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. | 
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Treasury | 
| Ausschüttungsart | Thesaurierend | 
| Manager | Kaspar Hense, Mark Dowding, Sheraz Hussain | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Fondskategorie | Renten | 
| Auflagedatum | 20.11.2019 | 
| Geschäftsjahr | 30.06. | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA | 
| Zahlstelle | BHF-BANK AG | 
| Riester Fonds | Nein | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.11.2019 | 
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA | 
| Zahlstelle | BHF-BANK AG | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 30.06. | 
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 93,42 | 
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10719 | 
| Volumen der Tranche | |
| Fondsvolumen | 4,17 Mrd. GBP | 
| Total Expense Ratio (TER) | 0,41 | 
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,54% | 
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,41% | 
| Transaktionskosten | 0,13% | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Managementgebühr | 0,30% | 
| Rücknahmegebühr | - | 
| Ausgabeaufschlag | - | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,55 | 
| WE seit Jahresbeginn | 
 
                                