BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C Fonds
93,42
GBP
-0,55
GBP
-0,59
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern außerhalb der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.
Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C GBP Acc Fonds |
| ISIN | LU0842210071 |
| WKN | A2PVJU |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Treasury |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kaspar Hense, Mark Dowding |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.11.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.11.2019 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 93,42 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
| Volumen der Tranche | |
| Fonds Volumen | 4,18 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,41 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,41% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,55 |
| WE seit Jahresbeginn |