BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - (AIDiv) Fonds

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Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die mit einem Rating von investment grade eingestuft werden, einen total return zu erzielen, der den iBoxx Euro Corporates Index schlägt. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Wertpapieren an, die auf Währungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union lauten.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv) Fonds
ISIN LU1050657524
WKN A117LC
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark Markit iBoxx EUR Corp
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.06.2014
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.06.2014
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 85,45
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche
Fonds Volumen 2,70 Mrd. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,51

Gebühren

Laufende Kosten 0,66%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,51%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 2,98%