BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - (AIDiv) Fonds
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Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die mit einem Rating von investment grade eingestuft werden, einen total return zu erzielen, der den iBoxx Euro Corporates Index schlägt. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Wertpapieren an, die auf Währungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union lauten.
Stammdaten
Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR (AIDiv) Fonds |
ISIN | LU1050657367 |
WKN | A114YN |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Benchmark | Markit iBoxx EUR Corp |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 23.05.2014 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.05.2014 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 94,66 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1433 |
Volumen der Tranche | |
Fondsvolumen | 2,70 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,51 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,66% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,51% |
Transaktionskosten | 0,15% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 5,71% |