BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - SEK Fonds

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Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die mit einem Rating von investment grade eingestuft werden, einen total return zu erzielen, der den iBoxx Euro Corporates Index schlägt. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Wertpapieren an, die auf Währungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union lauten.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - SEK Fonds
ISIN LU2328037978
WKN A3CQW8
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark Markit iBoxx EUR Corp
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 18.05.2021
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.05.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 877,49
Anzahl Fonds der Kategorie 43
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 2,70 Mrd. SEK
Total Expense Ratio (TER) 0,57

Gebühren

Laufende Kosten 0,72%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,57%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -4,24
WE seit Jahresbeginn