BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund D - (QIDiv) Fonds
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Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die mit einem Rating von investment grade eingestuft werden, einen total return zu erzielen, der den iBoxx Euro Corporates Index schlägt. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Wertpapieren an, die auf Währungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union lauten.
Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund D - GBP (QIDiv) Fonds |
| ISIN | LU0223989970 |
| WKN | A0HGUS |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.06.2005 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.06.2005 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 126,20 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10352 |
| Volumen der Tranche | 2.415,03 GBP |
| Fondsvolumen | 2,64 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,24 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,11% |