BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - (Perf) Fonds

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Anlageziel

Anlageziel des Emerging Market Bond Fund ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in weltweit bestehenden Wachstumsmärkten haben, einen Total Return zu erzielen, der den JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified schlägt (die Zusammensetzung dieses Indizes kann bei Bloomberg oder auf der Internetseite von JP Morgan abgerufen werden).

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - EUR (Perf) Fonds
ISIN LU0627763823
WKN A1KC2Z
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mark Dowding, Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.11.2012
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.11.2012
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 122,86
Anzahl Fonds der Kategorie 1477
Volumen der Tranche
Fonds Volumen 903,21 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 1,23%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,53%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,15
WE seit Jahresbeginn 5,92%