BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund V - (QIDiv) Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, einen Total Return zu erzielen, der den Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index schlägt. Mindestens 2/3 der direkten oder indirekten Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere sollen mit einem Rating unter investment grade eingestuft sein. Die Anlagen erfolgen schwerpunktmäßig in die von in der Europäischen Union oder in anderen europäischen Ländern ansässigen oder dort vorrangig ihre Geschäftstätigkeit ausübenden Unternehmen.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund V - GBP (QIDiv) Fonds
ISIN LU2668090348
WKN
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark ICE BofA Euran Ccy HY Constnd
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Tim Leary, Sid Chhabra, Tim van der Weyden
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.09.2023
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.09.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 109,13
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche
Fonds Volumen 478,79 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,55

Gebühren

Laufende Kosten 0,84%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,55%
Transaktionskosten 0,29%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,39%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 7,83%