BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund S Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, einen Total Return zu erzielen, der den Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index schlägt. Mindestens 2/3 der direkten oder indirekten Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere sollen mit einem Rating unter investment grade eingestuft sein. Die Anlagen erfolgen schwerpunktmäßig in die von in der Europäischen Union oder in anderen europäischen Ländern ansässigen oder dort vorrangig ihre Geschäftstätigkeit ausübenden Unternehmen.
Stammdaten
Name | BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund S - USD Fonds |
ISIN | LU0968472380 |
WKN | A1W6HZ |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Benchmark | ICE BofA Euran Ccy HY Constnd |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Tim Leary, Sid Chhabra, Tim van der Weyden |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.12.2013 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.12.2013 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 184,55 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | |
Fondsvolumen | 478,79 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,95% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
Transaktionskosten | 0,29% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,25 |
WE seit Jahresbeginn | 9,94% |