BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund K Fonds

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ISIN LU2645739124


Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, by investing in a portfolio of Structured Credit Securities. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund K USD Fonds
ISIN LU2645739124
WKN A3ER8N
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sid Chhabra, Tom Mowl, Ashley Blatter
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.08.2023
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.08.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 111,00
Anzahl Fonds der Kategorie 10506
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 251,60 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,35

Gebühren

Laufende Kosten 0,67%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,35%
Transaktionskosten 0,32%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 1,04%