BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - SEK Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, bezieht sich nicht auf eine Benchmark und hat zum Ziel, mit einem Portfolio aus weltweiten Staatsschulden (einschließlich Schwellenländern) durch aktives Zins-, Kredit- und Währungsmanagement eine Gesamtrendite zu erwirtschaften und dabei ESG-Ziele zu berücksichtigen.
Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - SEK Fonds |
| ISIN | LU1337224676 |
| WKN | A2DG9V |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mark Dowding, Russel Matthews |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 25.11.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.11.2016 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.017,30 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 199 |
| Volumen der Tranche | |
| Fondsvolumen | 428,86 Mio. SEK |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,11 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,67% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,11% |
| Transaktionskosten | 1,56% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,42 |
| WE seit Jahresbeginn |