BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund S-(QIDiv) Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Investment Grade Countries Index, vollständig gegen USD abgesichert, indem er in ein globales Portfolio festverzinslicher Wertpapiere investiert, bei gleichzeitiger Berücksichtigung von ESG-Erwägungen. Es gibt keine Einschränkungen, in welchem Umfang das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denjenigen der Benchmark abweichen können. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.
Stammdaten
Name | BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund S-EUR(QIDiv) Fonds |
ISIN | LU2249904058 |
WKN | A2QNNV |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Benchmark | ICEBofAML Gbl HY IG Conty H |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Tim Leary, Andrzej Skiba, Tim van der Weyden |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 11.12.2020 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.12.2020 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 83,56 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 809 |
Volumen der Tranche | |
Fonds Volumen | 426,30 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,86% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
Transaktionskosten | 0,26% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,12 |
WE seit Jahresbeginn | 6,14% |