BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund S-(QIDiv) Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Investment Grade Countries Index, vollständig gegen USD abgesichert, indem er in ein globales Portfolio festverzinslicher Wertpapiere investiert, bei gleichzeitiger Berücksichtigung von ESG-Erwägungen. Es gibt keine Einschränkungen, in welchem Umfang das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denjenigen der Benchmark abweichen können. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund S-EUR(QIDiv) Fonds
ISIN LU2249904058
WKN A2QNNV
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark ICEBofAML Gbl HY IG Conty H
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Tim Leary, Andrzej Skiba, Tim van der Weyden
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.12.2020
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.12.2020
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 83,56
Anzahl Fonds der Kategorie 809
Volumen der Tranche
Fonds Volumen 426,30 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,60

Gebühren

Laufende Kosten 0,86%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,60%
Transaktionskosten 0,26%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,12
WE seit Jahresbeginn 6,14%