BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund M Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Investment Grade Countries Index, fully hedged against USD, by investing in a global portfolio of fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund M - EUR Fonds
ISIN LU2358843485
WKN A3CU5P
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark ICEBofAML Gbl HY IG Conty H
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Tim Leary, Andrzej Skiba, Tim van der Weyden
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.09.2022
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.09.2022
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,38
Anzahl Fonds der Kategorie 1141
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 464,78 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,16%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,26%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn