BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - (AIDiv) Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions while taking into account ESG considerations.
Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - USD (AIDiv) Fonds |
| ISIN | LU1163203802 |
| WKN | A2AGTD |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Marc Stacey, James Macdonald |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.01.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.01.2017 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,54 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
| Volumen der Tranche | |
| Fonds Volumen | 1,65 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,18 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,28% |