BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Q - (AIDiv) Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, bezieht sich nicht auf eine Benchmark und hat zum Ziel, mit einem Portfolio aus nachrangigen Schuldtiteln, die von Finanzinstituten begeben werden, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften und dabei ESG-Ziele zu berücksichtigen.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Q - USD (AIDiv) Fonds
ISIN LU2093658719
WKN A2PXJJ
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Marc Stacey, James Macdonald
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.05.2021
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.05.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 91,03
Anzahl Fonds der Kategorie 10510
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 1,80 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,85

Gebühren

Laufende Kosten 1,06%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,85%
Transaktionskosten 0,21%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 2,17%