BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - S - (QIDiv) Fonds
90,60
USD
+0,56
USD
+0,62
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, bezieht sich nicht auf eine Benchmark und hat zum Ziel, mit einem Portfolio aus hauptsächlich von Schwellenmarktemittenten begebenen festverzinslichen Wertpapieren, die auf eine beliebige Währung lauten, sowie durch Investitionen, die direkt oder indirekt mit Devisen und/oder Zinsen von Schwellenmarktländern verbunden sind, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften, wobei er ESG-Erwägungen berücksichtigt.
Stammdaten
Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - S - USD (QIDiv) Fonds |
ISIN | LU1959297935 |
WKN | A2PGN7 |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Brent David, Polina Kurdyavko, Anthony Kettle |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.05.2022 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.05.2022 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 90,60 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1833 |
Volumen der Tranche | |
Fonds Volumen | 573,44 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,94% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
Transaktionskosten | 2,19% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,56 |
WE seit Jahresbeginn |