BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - AUD Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist ein Gesamtertrag (total return). Der Fonds investiert in ein Portfolio von festverzinslichen Anleihen, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Wachstumsländern weltweit haben, und sowohl auf US-Dollar als auch in einem geringeren Ausmaß auf andere harte Währungen sowie auf die Landeswährungen der Wachstumsländer lauten. Die Anlagen werden gewöhnlich mit einem Rating unterhalb investment grade eingestuft (d.h. BB+ und jedes von Standard & Poors vorgenommene Rating darunter, Ba1 und jedes von Moodys vorgenommene Rating darunter).

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - AUD Fonds
ISIN LU0438375080
WKN A12FPG
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Polina Kurdyavko, Gautam Kalani, Gary Sedgewick
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.10.2013
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.10.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,05
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche
Fonds Volumen 91,78 Mio. AUD
Total Expense Ratio (TER) 0,81

Gebühren

Laufende Kosten 1,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,81%
Transaktionskosten 1,13%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,14
WE seit Jahresbeginn