BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund B Fonds
99,07
EUR
-0,93
EUR
-0,93
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist ein Gesamtertrag (total return). Der Fonds investiert in ein Portfolio von festverzinslichen Anleihen, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Wachstumsländern weltweit haben, und sowohl auf US-Dollar als auch in einem geringeren Ausmaß auf andere harte Währungen sowie auf die Landeswährungen der Wachstumsländer lauten. Die Anlagen werden gewöhnlich mit einem Rating unterhalb investment grade eingestuft (d.h. BB+ und jedes von Standard & Poors vorgenommene Rating darunter, Ba1 und jedes von Moodys vorgenommene Rating darunter).
Stammdaten
Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund B - EUR Fonds |
ISIN | LU0271023524 |
WKN | A0MSD5 |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Polina Kurdyavko, Gautam Kalani, Gary Sedgewick |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 23.01.2007 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.01.2007 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,07 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1072 |
Volumen der Tranche | |
Fondsvolumen | 91,78 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,98% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
Transaktionskosten | 1,13% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,93 |
WE seit Jahresbeginn | 0,88% |