BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I Fonds
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Anlageziel
Anlageziel des Teilfonds ist es, der JPM Emerging Market Bond Index Global Diversified zu schlagen. Um dieses Ziel zu erreichen, legt der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens direkt oder indirekt in festverzinslichen Wertpapieren ausgegeben von Emittenten aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating, an (d.h einschlieβlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), schwerpunktmäßig allerdings in festverzinslichen Wertpapieren, die von Ländern oder Körperschaften mit Sitz in diesen Ländern begeben werden, die gewöhnlich mit einem Rating unterhalb eines investment grade eingestuft werden und notleidenden Schuldtiteln.
Stammdaten
Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR Fonds |
ISIN | LU0240776590 |
WKN | A0JEB5 |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Brent David, Gautam Kalani |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.08.2006 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.08.2006 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 123,04 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10340 |
Volumen der Tranche | 29,29 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 17,83 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,76 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,24% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
Transaktionskosten | 0,48% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,75 |
WE seit Jahresbeginn |