BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - (AIDiv) Fonds

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Anlageziel

Anlageziel des Teilfonds ist es, der JPM Emerging Market Bond Index Global Diversified zu schlagen. Um dieses Ziel zu erreichen, legt der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens direkt oder indirekt in festverzinslichen Wertpapieren ausgegeben von Emittenten aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating, an (d.h einschlieβlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), schwerpunktmäßig allerdings in festverzinslichen Wertpapieren, die von Ländern oder Körperschaften mit Sitz in diesen Ländern begeben werden, die gewöhnlich mit einem Rating unterhalb eines investment grade eingestuft werden und notleidenden Schuldtiteln.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - EUR (AIDiv) Fonds
ISIN LU0842203530
WKN A1T6BC
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Brent David, Gautam Kalani
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.02.2013
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.02.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 77,66
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 76.422,00 EUR
Fondsvolumen 18,11 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 1,18%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,48%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,35
WE seit Jahresbeginn