BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - (AIDiv) Fonds
65,65
EUR
-0,04
EUR
-0,06
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist ein Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt (z.B. über kreditbezogene Schuldtitel (Credit Linked Notes), total return swaps und credit default swaps) in festverzinsliche Wertpapiere ausgegeben von Unternehmen aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating (d.h. einschließlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), und in Schuldtitel ohne Rating und in notleidende Schuldtitel.
Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - EUR (AIDiv) Fonds |
| ISIN | LU1291079280 |
| WKN | A2ACES |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Polina Kurdyavko, Anthony Kettle |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.12.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.12.2015 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 65,65 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 448 |
| Volumen der Tranche | |
| Fondsvolumen | 185,82 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,51% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,71% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,75% |