BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund Q - (AIDiv) Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist ein Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt (z.B. über kreditbezogene Schuldtitel (Credit Linked Notes), total return swaps und credit default swaps) in festverzinsliche Wertpapiere ausgegeben von Unternehmen aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating (d.h. einschließlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), und in Schuldtitel ohne Rating und in notleidende Schuldtitel.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund Q - EUR (AIDiv) Fonds
ISIN LU1170319773
WKN A2DWN4
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark JPM CEMBI Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Polina Kurdyavko, Anthony Kettle
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.12.2017
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.12.2017
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 64,23
Anzahl Fonds der Kategorie 452
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 188,09 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,71%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,71%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 6,43%