BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund M Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index, by investing in a portfolio of short duration fixed income securities issued by entities domiciled in Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund M EUR Fonds
ISIN LU2114455137
WKN A2P09A
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.05.2021
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.05.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 114,59
Anzahl Fonds der Kategorie 1069
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 87,96 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 1,14%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 0,34%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 6,70%